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金元顺安价值增长年内跌35%垫底同类 累计亏损24%

发布日期:2022-09-05 03:16   来源:未知   阅读:

  今年上半年,A股市场先抑后扬,在经历了较长时间的震荡下行后,于5月份和6月份迎来反弹。虽然反弹期间多数权益类基金净值回血,但仍有不少基金未能抹平此前跌幅。

  金元顺安基金旗下基金经理孔祥鹏所独立管理的2只基金今年表现均欠佳,截至7月11日收盘,金元顺安价值增长混合(620004)今年来下跌34.77%,在2707只同类基金中垫底。金元顺安成长动力混合(620002)今年来下跌22.45%。

  金元顺安价值增长混合成立于2009年9月11日,但截至2022年7月11日,该基金成立以来累计亏损24.40%,累计净值仅余0.756元。

  拉长时间周期看,金元顺安价值增长混合近年来的阶段涨幅也欠佳。其近2年、近1年、近6月、近3月的阶段涨幅分别是-19.23%、-29.21%、-25.44%、-9.03%,均跑输同期同类基金平均收益率,在同类基金的排名中普遍落后。

  金元顺安价值增长混合近3年虽涨13.17%,但同期同类基金平均涨幅74.13%,相比之下该基金仍大幅跑输。

  金元顺安成长动力混合成立于2008年9月3日,截至2022年7月11日,该基金成立来累计涨67.50%,累计净值为1.606元。

  金元顺安成长动力混合近3年涨47.32%,表现较好,近2年微涨0.30%,近1年、近6月、近3月分别跌15.00%、13.38%、2.24%。

  值得关注的是,金元顺安价值增长混合、金元顺安成长动力混合均已沦为“迷你基”。据一季报称,金元顺安价值增长混合自2021年9月13日起至2022年3月31日,连续131个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。金元顺安成长动力混合自2021年12月14日起至2022年3月31日连续72个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

  中国经济网记者注意到,上述2只基金虽然目前均由孔祥鹏独立管理,但他却是在今年4月份才从原基金经理贾丽杰手中“接棒”。贾丽杰2018年3月30日至2022年4月27日独立管理金元顺安价值增长混合,2018年7月25日至2022年4月12日独立管理金元顺安成长动力混合。

  不过,记者还注意到,更早之前孔祥鹏也曾管理过金元顺安成长动力混合,2017年6月28日至2018年7月24日期间,孔祥鹏曾与其他基金经理共同管理该基金,且期间经历过多次基金经理变动。

  目前金元顺安价值增长混合、金元顺安成长动力混合尚未披露二季报,而其去年及今年一季度的投资操作均可判定为贾丽杰独管期间所做决定。

  以今年一季报为例,截至一季度末,金元顺安价值增长混合、金元顺安成长动力混合的持股均以具备可持续成长性的细分行业龙头为主,前十大重仓股中有6只个股重合,均持有意华股份、傲农生物、云天化、昊华科技、扬杰科技、湖北宜化。此外,金元顺安价值增长混合还持有中航光电、高测股份、盛屯矿业、彤程新材,金元顺安成长动力混合持有TCL中环、卓越新能、晋控煤业、江丰电子。

  整体来看,截至一季度末,金元顺安价值增长混合的股票仓位高于金元顺安成长动力混合,前者仓位维持在85%左右,后者仓位维持在70%左右。且2只基金的持股相对分散,前十大重仓股持仓占比合计仅占30%左右。

  至于孔祥鹏4月份接手后,是否对两只基金的持仓进行调整,只能等基金二季报发布后查询。不过,孔祥鹏此前并无独立管理基金的经历,因此也无从分析其个人持股偏好。就其目前与另一位基金经理共同管理的金元顺安宝石动力混合(620001)来看,截至一季度末,该基金的重仓股主要集中于医药、半导体、有色金属等行业。

  贾丽杰曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。

  孔祥鹏曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。